PENDIENTES DE PAGO

Se trata de visualizar las facturas recibidas pendientes de pago.
Pasos a seguir:
COMPRAS - CARTERA COMPRAS - PENDIENTES DE PAGO

Datos

Procesos

Podemos observar en el menú de la ventana de Pendientes de pago que además de las opciones comunes explicadas en la operativa de menús, disponemos de otras opciones que son Datos y Procesos.
El menú Datos nos enseña los posibles bloques o ventanas de las cuales disponemos en la ventana de pendientes de pago. Así también nos indica con una marca en el lado izquierdo de la opción los bloques o las ventanas abiertas en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.


Bloques de la ventana de Pendientes de pago

1.- Principal

Principal
N. Factura: Numero de factura N. Reb: Numero recibo
Código Proveedor: Código proveedor F. Vencimiento: Fecha vencimiento
F. Factura: Fecha de factura T. Reb: Tipo recibo
Importe total: Importe total de la factura
Gastos devolución: Gastos de devolución
Comentario: Información adicional
Cuenta Compra: Contrapartida de compra
Datos Bancarios: Datos entidades bancarias
Cuenta Pago: Contrapartida para el cobro
Cuenta Devolución: Contrapartida devolución

2.- Lista

Lista

   Listado resumen de todas las facturas pendientes de pago

3.- Pagar recibo

Para efectuar un pago de un recibo, una vez seleccionado el proveedor, iremos a Procesos - Pagar Recibo.
Si todo es correcto, clicaremos sobre Pagar.
Automáticamente la factura quedara pagada. Esta podrá visualizarse, una vez pagada en Pagos.

Pago
Proveedor: Código y nombre del    proveedor
N. Doc: Número documento contable asociado
F. Factura: Fecha de factura F. Vencimiento: Fecha vencimiento
F. Entrada: Fecha de entrada Importe: Importe factura
Comentario: Información adicional N. Factura: Número de factura
Cuenta: Cuenta contable de pago
Com. Ast: Comentario asiento